利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は、34百万円(前年同四半期は389百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が462百万円となり、そのうち現金の支出を伴わない減価償却費が609百万円、のれん償却額が71百万円及び減損損失が198百万円含まれ、更に前受金が251百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、611百万円(前年同四半期は124百万円の減少)となりました。これは主に、既存店のリニュアルや新規出店等に伴う有形固定資産の取得が625百万円及び投資有価証券の取得による支出が110百万円あった一方、敷金・保証金の返還による収入が189百万円あったこと等によるものであります。

2018/11/07 16:39