財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、611百万円(前年同四半期は124百万円の減少)となりました。これは主に、既存店のリニュアルや新規出店等に伴う有形固定資産の取得が625百万円及び投資有価証券の取得による支出が110百万円あった一方、敷金・保証金の返還による収入が189百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、122百万円(前年同四半期は29百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済が249百万円あった一方、新株予約権の行使による株式の発行による収入が443百万円あったこと等によるものであります。

2018/11/07 16:39