営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,099百万円の資金増加(前連結会計年度は3,166百万円の増加)となりました。これは有形及び無形固定資産除売却損益981百万円の計上、仕入債務の減少766百万円、法人税等の支払額933百万円などの資金減少があるものの、税金等調整前当期純利益3,238百万円の計上、減価償却費1,416百万円の計上、減損損失1,050百万円の計上などの資金増加によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/12/17 15:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの現金及び現金同等物期末残高は、前連結会計年度末に比べ485百万円(3.4%)増加し、14,826百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,099百万円の資金増加(前連結会計年度は3,166百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、473百万円の資金増加(前連結会計年度は4,028百万円の減少)となりました。

2021/12/17 15:16