キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -608 | -5,235 | 3,239 | -5,843 | 12,868 | 通期 | 3,271 | -1,774 | -569 | 1,497 | 16,412 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -971 | -1,497 | 1,527 | -2,468 | 15,462 | 通期 | 3,166 | -4,028 | -1,210 | -862 | 14,340 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 77 | 1,959 | -2,194 | 2,036 | 14,244 | 通期 | 5,099 | 473 | -5,119 | 5,572 | 14,826 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -915 | -5,109 | 5,691 | -6,024 | 14,502 | 通期 | 3,145 | -14,898 | 14,431 | -11,753 | 17,494 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 412 | -3,616 | 6,318 | -3,204 | 20,782 | 通期 | 5,353 | -2,825 | -352 | 2,528 | 19,838 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -125 | -2,307 | 3,023 | -2,432 | 21,000 | 通期 | 5,971 | -1,588 | -22 | 4,383 | 24,765 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,139 | -15,184 | 16,674 | -13,045 | 28,231 | 通期 | 4,441 | -18,112 | 7,806 | -13,671 | 18,920 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 676 | -4,216 | 5,177 | -3,540 | 20,658 | 通期 | 5,167 | -5,798 | 2,004 | -631 | 21,672 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -167 | -1,112 | 4,439 | -1,279 | 24,687 | 通期 | 5,459 | -4,760 | -6,203 | 699 | 19,093 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- 14億9700万
- 2016年9月（連） マイ転
- -8億6200万
- 2017年9月（連） プラ転
- 55億7200万
- 2018年9月（連） マイ転
- -117億5300万
- 2019年9月（連） プラ転
- 25億2800万
- 2020年9月（連） +73.38%
- 43億8300万
- 2021年9月（連） マイ転
- -136億7100万
- 2022年9月（連）
- -6億3100万
- 2023年9月（連） プラ転
- 6億9900万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 3.41%
- 2016年9月（連）
- 3.2%
- 2017年9月（連）
- 4.99%
- 2018年9月（連）
- 2.94%
- 2019年9月（連）
- 3.81%
- 2020年9月（連）
- 4.16%
- 2021年9月（連）
- 2.95%
- 2022年9月（連）
- 3.31%
- 2023年9月（連）
- 3.33%