キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,167 | 6,010 |
減価償却費 | 1,786 | 1,988 |
減損損失 | 376 | 249 |
のれん償却額 | 877 | 858 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 35 | 205 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -409 | -216 |
匿名組合投資損益(△は益) | -171 | - |
負ののれん発生益 | - | -323 |
事業譲渡損益(△は益) | -88 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 247 | -112 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -635 | -561 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -908 | 53 |
受取利息及び受取配当金 | -264 | -206 |
支払利息 | 153 | 179 |
社債発行費 | 37 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 64 | 347 |
売上債権の増減額(△は増加) | 596 | 4 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 73 | -290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 675 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 411 | -346 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -191 | -1,299 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 376 | 1,566 |
その他 | -181 | 86 |
小計 | 8,030 | 8,227 |
利息及び配当金の受取額 | 300 | 341 |
利息の支払額 | -155 | -181 |
法人税等の支払額 | -2,203 | -3,947 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,971 | 4,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -280 | -306 |
定期預金の払戻による収入 | 784 | 305 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,504 | -4,722 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 33 |
投資有価証券の取得による支出 | -568 | -12,183 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,120 | 357 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1 | -330 |
長期貸付けによる支出 | -177 | -1,111 |
差入保証金の差入による支出 | -367 | -231 |
差入保証金の回収による収入 | 44 | 193 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -400 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 145 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27 | - |
保険積立金の払戻による収入 | - | 203 |
その他 | 217 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -18,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,300 | 2,883 |
長期借入れによる収入 | 574 | 3,570 |
長期借入金の返済による支出 | -2,842 | -5,523 |
社債の発行による収入 | 5,962 | - |
株式の発行による収入 | - | 2,889 |
自己株式の売却による収入 | 180 | 5,391 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -751 | -858 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,311 | -526 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 100 |
その他 | -129 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 7,806 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,364 | -5,857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,765 | 18,920 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 562 | -146 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 158 |