キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,010 | 6,445 |
| 減価償却費 | 1,988 | 2,140 |
| 減損損失 | 249 | 696 |
| のれん償却額 | 858 | 888 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 205 | 48 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -216 | -280 |
| 負ののれん発生益 | -323 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -112 | -676 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -561 | -699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -206 |
| 支払利息 | 179 | 179 |
| 支払手数料 | 8 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 347 | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -1,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -346 | 149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,299 | -633 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,566 | 861 |
| その他 | 77 | 89 |
| 小計 | 8,227 | 6,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 367 |
| 利息の支払額 | -181 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -3,947 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,441 | 5,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 327 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,722 | -2,958 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,183 | -3,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 602 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -330 | -80 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,111 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | 230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -231 | -309 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193 | 242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 203 | － |
| その他 | -16 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,112 | -5,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,883 | -2,133 |
| 長期借入れによる収入 | 3,570 | 9,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,523 | -4,658 |
| 株式の発行による収入 | 2,889 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,391 | 311 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -858 | -1,010 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -526 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| その他 | -117 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,806 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,857 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,920 | 21,672 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | 1,276 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
