キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,445 | 6,705 |
| 減価償却費 | 2,140 | 2,333 |
| 減損損失 | 696 | 103 |
| のれん償却額 | 888 | 818 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | -411 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -280 | 620 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -741 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -676 | -102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -699 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -207 |
| 支払利息 | 179 | 225 |
| 支払手数料 | 84 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,119 | 295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -950 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | -399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -633 | -76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 861 | 1,292 |
| その他 | 89 | 260 |
| 小計 | 6,327 | 10,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 409 |
| 利息の支払額 | -179 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -4,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,167 | 5,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -273 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -2,197 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 318 | 2,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,598 | -4,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 602 | 849 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -80 | -59 |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | -118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 230 | 360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309 | -159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 242 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 244 |
| 補助金の受取額 | 354 | 598 |
| その他 | -198 | -1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,798 | -4,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,133 | -5,810 |
| 長期借入れによる収入 | 9,640 | 5,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,658 | -4,695 |
| 自己株式の売却による収入 | 311 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,010 | -1,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| その他 | -143 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,004 | -6,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | -5,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,672 | 19,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276 | 2,896 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
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