キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,705 | 5,634 |
| 減価償却費 | 2,333 | 3,073 |
| 減損損失 | 103 | 193 |
| のれん償却額 | 818 | 1,210 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -411 | 235 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 620 | 882 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -741 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -102 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -289 | -345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -270 |
| 支払利息 | 225 | 326 |
| 支払手数料 | 66 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -347 | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | -900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399 | -490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | -11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76 | -291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,292 | -354 |
| その他 | 260 | -50 |
| 小計 | 10,146 | 8,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 372 |
| 利息の支払額 | -225 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -4,871 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | 7,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 437 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,197 | -3,955 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,532 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,232 | -1,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 849 | 10,295 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -59 | -105 |
| 長期貸付けによる支出 | -118 | -109 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -159 | -207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,591 | -3,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 244 | － |
| 補助金の受取額 | 598 | 607 |
| その他 | -1,172 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,760 | 1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,810 | -2,519 |
| 長期借入れによる収入 | 5,523 | 9,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,695 | -11,982 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,012 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -890 |
| 配当金の支払額 | -1,079 | -1,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -95 |
| その他 | -177 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,203 | -9,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,475 | -346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,093 | 18,768 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,896 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
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