学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,434 | 2,863 |
| 減価償却費 | 739 | 653 |
| 減損損失 | 710 | 484 |
| のれん償却額 | 154 | 181 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,006 | -38 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | -3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 817 | 497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -99 |
| 支払利息 | 56 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,100 | -7,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,346 | 3,777 |
| その他 | 1,043 | -210 |
| 小計 | 320 | -281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 99 |
| 利息の支払額 | -57 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -906 | -2,324 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,442 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672 | -1,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127 | -1,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86 | － |
| その他 | 99 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,959 | -5,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,225 | 5,581 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,702 | -794 |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 1,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,134 | -12 |
| 配当金の支払額 | -555 | -535 |
| その他 | -80 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,194 | 5,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | -324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,826 | 14,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
