学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,710 | 3,434 |
| 減価償却費 | 686 | 739 |
| 減損損失 | 2 | 710 |
| のれん償却額 | 190 | 154 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | -1,006 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 639 | 817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -280 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -94 |
| 支払利息 | 71 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,831 | -8,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -800 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,122 | 2,346 |
| その他 | 323 | 1,043 |
| 小計 | -242 | 320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 94 |
| 利息の支払額 | -70 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -971 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -906 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -709 | -672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 86 |
| その他 | 520 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | 1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,224 | 2,225 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -802 | -2,702 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | -1,134 |
| 配当金の支払額 | -462 | -555 |
| その他 | -86 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527 | -2,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949 | -96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,462 | 14,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
