学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212 | 2,710 |
| 減価償却費 | 600 | 686 |
| 減損損失 | 13 | 2 |
| のれん償却額 | 185 | 190 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | 639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -88 |
| 支払利息 | 73 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,911 | -6,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,370 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,409 | 3,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 174 | 195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 765 | 306 |
| その他 | 68 | 35 |
| 小計 | -354 | -242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 88 |
| 利息の支払額 | -73 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,360 | -1,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -670 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7 | 648 |
| その他 | 289 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,235 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,959 | 2,224 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783 | -802 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -462 | -462 |
| その他 | -70 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,239 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,521 | -949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,868 | 15,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
