学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104 | 212 |
| 減価償却費 | 531 | 600 |
| のれん償却額 | 202 | 185 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 23 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | -171 | 955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -282 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 430 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -113 |
| 支払利息 | 40 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,420 | -5,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | 1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,663 | 1,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 197 | 174 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 174 | 765 |
| その他 | 31 | 81 |
| 小計 | -520 | -354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 113 |
| 利息の支払額 | -40 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,885 | -5,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -670 |
| その他 | -138 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -5,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,225 | 2,959 |
| 長期借入れによる収入 | 2,051 | 1,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -783 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 455 | 52 |
| 配当金の支払額 | -439 | -462 |
| その他 | -52 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,315 | 3,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367 | -2,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,367 | 12,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
