学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,744 | 104 |
| 減価償却費 | 463 | 531 |
| のれん償却額 | 100 | 202 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 109 | -171 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -101 |
| 支払利息 | 48 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,439 | -3,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,492 | 1,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | -71 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 422 | 197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -266 | 174 |
| その他 | 28 | 31 |
| 小計 | 472 | -520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 101 |
| 利息の支払額 | -48 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -804 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| その他 | -88 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,784 | -2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | 2,225 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -452 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 455 |
| 配当金の支払額 | -439 | -439 |
| その他 | -34 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | 3,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,770 | 367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,066 | 10,441 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,441 | 9,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
