学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,792 | 1,744 |
| 減価償却費 | 433 | 463 |
| のれん償却額 | 60 | 100 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -345 | 17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | -6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 401 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -76 |
| 支払利息 | 50 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,700 | -3,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,666 | 1,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 432 | 422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24 | -266 |
| その他 | -62 | 28 |
| 小計 | 718 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 76 |
| 利息の支払額 | -49 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の解約による収入 | 40 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -618 | -640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -266 |
| その他 | 15 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -828 |
| 自己株式の売却による収入 | 502 | － |
| 配当金の支払額 | -338 | -439 |
| その他 | -31 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,597 | 10,952 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,952 | 10,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
