四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,163 | 2,792 |
| 減価償却費 | 433 | 433 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 251 | － |
| のれん償却額 | 66 | 60 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | -345 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -131 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 532 | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -72 |
| 支払利息 | 58 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,700 | -4,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,813 | 1,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | -32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 238 | 432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68 | -24 |
| その他 | -51 | -62 |
| 小計 | -590 | 718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 72 |
| 利息の支払額 | -52 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -876 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の解約による収入 | 330 | 40 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -959 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 17 |
| その他 | -127 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,399 | -59 |
| 長期借入れによる収入 | 4,156 | 24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -350 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 502 |
| 配当金の支払額 | -338 | -338 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| その他 | -8 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273 | -252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005 | -645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,211 | 8,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,205 | 10,952 |