学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,557 | 1,163 |
| 減価償却費 | 406 | 433 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251 |
| のれん償却額 | 54 | 66 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 263 | -131 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 701 | 532 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 217 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -72 |
| 支払利息 | 38 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,984 | -4,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,333 | 1,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 351 | -261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 238 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -276 | -68 |
| その他 | 150 | -20 |
| 小計 | 911 | -590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 72 |
| 利息の支払額 | -20 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708 | -876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入支出 | -1,573 | － |
| 担保預金の解約による収入 | 1,000 | 330 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 370 |
| 子会社株式の取得による支出 | -308 | － |
| その他 | -23 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197 | -3,399 |
| 長期借入れによる収入 | 117 | 4,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -125 |
| 配当金の支払額 | -211 | -338 |
| 社債の償還による支出 | -1,110 | -10 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,554 | 273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,131 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,354 | 9,237 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,237 | 8,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
