学研 HD（9470）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年3月31日: 7億800万
2011年3月31日: -8億7600万
2012年3月31日: 3億7100万
2013年3月31日 -52.29%: 1億7700万
2014年3月31日: -8億5600万
2015年3月31日: -6億800万
2016年3月31日 -59.7%: -9億7100万
2017年3月31日: 7700万
2018年3月31日: -9億1500万
2019年3月31日: 4億1200万
2020年3月31日: -1億2500万
2021年3月31日: 21億3900万
2022年3月31日 -68.4%: 6億7600万
2023年3月31日: -1億6700万
2024年3月31日: 15億9700万
2025年3月31日 -21.79%: 12億4900万
2026年3月31日 -44.92%: 6億8800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△167	1,597	1,765
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,112	3,864	4,976

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、22,049百万円と当第2四半期連結累計期間の期首に比べ2,956百万円の資金増加となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,597百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は167百万円の資金減少)となりました。主な増減は、税金等調整前四半期純利益の計上3,834百万円、減価償却費の計上1,381百万円、売上債権の増加6,890百万円、仕入債務の増加1,579百万円などによるものです。

2024/05/10 15:15