営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、14,244百万円と当第2四半期連結累計期間の期首に比べ96百万円の資金減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、77百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は971百万円の資金減少)となりました。これは有形及び無形固定資産除売却益の計上1,006百万円、売上債権の増加8,100百万円などの資金減少があるものの、税金等調整前四半期純利益の計上3,434百万円、減価償却費の計上739百万円、引当金の増加817百万円、たな卸資産の減少364百万円、仕入債務の増加2,346百万円などの資金増加によるものであります。

2017/05/12 15:07