キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,427 | 3,238 |
減価償却費 | 1,419 | 1,416 |
減損損失 | 425 | 1,050 |
のれん償却額 | 380 | 271 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 53 | -981 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -47 | 118 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -239 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -35 | 230 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -421 | -233 |
受取利息及び受取配当金 | -232 | -243 |
支払利息 | 132 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 859 | -363 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -229 | 357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -288 | -766 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -346 | 451 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -41 | 239 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 282 | 944 |
その他 | 74 | 63 |
小計 | 4,172 | 5,893 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 243 |
利息の支払額 | -130 | -103 |
法人税等の支払額 | -1,107 | -933 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,166 | 5,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -360 | -215 |
定期預金の払戻による収入 | 233 | 393 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,362 | -1,867 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 3,452 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,210 | -1,231 |
投資有価証券の売却による収入 | 159 | 49 |
差入保証金の差入による支出 | -145 | -127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 86 |
保険積立金の払戻による収入 | 648 | 40 |
その他 | 5 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,028 | 473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,270 | -197 |
長期借入れによる収入 | 700 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,555 | -4,406 |
自己株式の売却による収入 | 102 | 110 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -1,114 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,092 | -1,301 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | - |
配当金の支払額 | -462 | -555 |
その他 | -174 | -154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -5,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,163 | 485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,340 | 14,826 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92 | - |