前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年10月1日至 2017年9月30日	自 2017年10月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,238	3,436
減価償却費	1,416	1,373
減損損失	1,050	618
のれん償却額	271	363
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	-981	-31
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	118	-502
事業整理損	－	610
退職給付信託設定損益（△は益）	－	-235
引当金の増減額（△は減少）	230	-236
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-233	-466
受取利息及び受取配当金	-243	-345
支払利息	100	96
持分法による投資損益（△は益）	－	-96
売上債権の増減額（△は増加）	-363	263
たな卸資産の増減額（△は増加）	357	-56
仕入債務の増減額（△は減少）	-766	-205
未払消費税等の増減額（△は減少）	451	-664
その他の資産の増減額（△は増加）	239	277
その他の負債の増減額（△は減少）	944	-22
その他	63	69
小計	5,893	4,246
利息及び配当金の受取額	243	345
利息の支払額	-103	-98
法人税等の支払額	-933	-1,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,099	3,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-215	-741
定期預金の払戻による収入	393	700
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,867	-3,304
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,452	253
投資有価証券の取得による支出	-1,231	-1,743
投資有価証券の売却による収入	49	1,015
長期貸付けによる支出	-32	-777
差入保証金の差入による支出	-127	-150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-127	-10,148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	86	－
その他	94	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	473	-14,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-197	15,225
長期借入れによる収入	2,500	－
長期借入金の返済による支出	-4,406	-1,407
自己株式の売却による収入	110	1,664
自己株式の取得による支出	-1,114	-3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,301	-12
非支配株主からの払込みによる収入	－	13
配当金の支払額	-555	-864
その他	-154	-183
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,119	14,431
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	485	2,668
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,826	17,494

学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート