キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,414 | 2,427 |
| 減価償却費 | 1,346 | 1,419 |
| 減損損失 | 69 | 425 |
| のれん償却額 | 376 | 380 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 53 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -781 | -47 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -239 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -579 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -232 |
| 支払利息 | 141 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807 | 859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,461 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667 | -288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307 | -346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -136 | -41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 228 | 282 |
| その他 | 85 | 74 |
| 小計 | 3,809 | 4,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 231 |
| 利息の支払額 | -141 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,271 | 3,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -228 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 233 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -3,362 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,760 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | -1,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,422 | 159 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182 | -145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -670 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 114 | 648 |
| その他 | 28 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -4,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157 | 1,270 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,614 | -1,555 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,092 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -462 | -462 |
| その他 | -289 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,412 | 14,340 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 92 |
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