キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,390 | 3,936 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,761 |
| 減損損失 | 107 | 294 |
| のれん償却額 | 603 | 605 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -54 | 119 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 296 | 21 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -480 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 392 | 492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -164 |
| 支払利息 | 206 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,812 | -4,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,211 | 518 |
| その他 | 483 | 79 |
| 小計 | 2,591 | 3,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 164 |
| 利息の支払額 | -204 | -306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,318 | -2,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -1,611 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,146 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,333 | -2,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 1,029 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,969 | － |
| 補助金の受取額 | 84 | 65 |
| その他 | -783 | -1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,846 | -4,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,522 | 8,600 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,674 | -4,208 |
| 社債の発行による収入 | 6,957 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,006 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -527 | -538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -392 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,199 | -475 |
| その他 | -138 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | 5,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,908 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,676 | 23,330 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
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