キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,834 | 4,390 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,508 |
| 減損損失 | 75 | 107 |
| のれん償却額 | 566 | 603 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 173 | -54 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,020 | 296 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -480 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 298 | 392 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -88 |
| 支払利息 | 156 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,890 | -6,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -1,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,579 | 3,211 |
| その他 | -248 | 483 |
| 小計 | 1,560 | 2,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 181 |
| 利息の支払額 | -152 | -204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 49 | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -1,365 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 4,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379 | -1,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,129 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | 1,969 |
| 補助金の受取額 | 114 | 84 |
| その他 | -42 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,864 | 2,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,509 | 4,522 |
| 長期借入れによる収入 | 4,599 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,869 | -3,674 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,957 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,012 | -1,006 |
| 配当金の支払額 | -551 | -527 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,199 |
| その他 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,956 | 3,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,049 | 22,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
