学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,591 | 3,834 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,381 |
| 減損損失 | 1 | 75 |
| のれん償却額 | 378 | 566 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 173 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 626 | 1,020 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 139 | 298 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -74 |
| 支払利息 | 91 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,724 | -6,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 497 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,594 | 1,579 |
| その他 | -14 | -248 |
| 小計 | 1,860 | 1,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 140 |
| 利息の支払額 | -90 | -152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,997 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -1,641 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 9,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 11 |
| 補助金の受取額 | 414 | 114 |
| その他 | -53 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | 3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | -1,509 |
| 長期借入れによる収入 | 4,939 | 4,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -2,869 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,012 | |
| 配当金の支払額 | -527 | -551 |
| その他 | -77 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,439 | -2,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,014 | 2,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,687 | 22,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
