学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,423 | 2,591 |
| 減価償却費 | 1,003 | 1,061 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| のれん償却額 | 430 | 378 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | -3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -80 | 626 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -600 | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -220 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -59 |
| 支払利息 | 87 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,136 | -4,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -562 | 497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,232 | 1,594 |
| その他 | 1,644 | -14 |
| 小計 | 1,091 | 1,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 59 |
| 利息の支払額 | -87 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -1,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -1,145 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 319 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,334 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 補助金の受取額 | 152 | 414 |
| その他 | -145 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,216 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 8,958 | 4,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,770 | -2,035 |
| 自己株式の売却による収入 | 134 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -482 | -527 |
| その他 | -61 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,177 | 4,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654 | 3,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,672 | 24,687 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
