学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,463 | 4,423 |
| 減価償却費 | 948 | 1,003 |
| 減損損失 | 199 | 0 |
| のれん償却額 | 426 | 430 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 31 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -11 | -80 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 558 | -600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -217 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -65 |
| 支払利息 | 87 | 87 |
| 支払手数料 | 2 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 227 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,707 | -7,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,582 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,372 | 2,232 |
| その他 | 492 | 1,562 |
| 小計 | 3,183 | 1,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 65 |
| 利息の支払額 | -88 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,401 | -1,356 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,738 | -3,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,063 | － |
| その他 | -1,020 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,184 | -4,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,850 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 8,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,412 | -2,770 |
| 株式の発行による収入 | 2,889 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,284 | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -376 | -482 |
| その他 | -60 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,674 | 5,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,612 | 1,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,231 | 20,658 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | 63 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
