学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,067 | 4,463 |
| 減価償却費 | 827 | 948 |
| 減損損失 | 24 | 199 |
| のれん償却額 | 445 | 426 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 25 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13 | -11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 735 | 558 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,265 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -65 |
| 支払利息 | 72 | 87 |
| 社債発行費 | 37 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,055 | -6,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496 | -1,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,702 | 4,372 |
| その他 | -261 | 494 |
| 小計 | 888 | 3,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 65 |
| 利息の支払額 | -70 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125 | 2,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,163 | -2,401 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -10,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -1,063 |
| その他 | 252 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,307 | -15,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 9,850 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371 | -1,412 |
| 社債の発行による収入 | 5,962 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,889 |
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 5,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,232 | － |
| 配当金の支払額 | -375 | -376 |
| その他 | -64 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,023 | 16,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598 | 3,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,765 | 28,231 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562 | -146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
