キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,634 | 8,784 |
| 減価償却費 | 3,073 | 3,508 |
| 減損損失 | 193 | 254 |
| のれん償却額 | 1,210 | 1,228 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 235 | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 882 | -270 |
| 負ののれん発生益 | － | -416 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -480 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20 | 250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -345 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -380 |
| 支払利息 | 326 | 517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | -2,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490 | 437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -291 | 489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -354 | 313 |
| その他 | 29 | 415 |
| 小計 | 8,667 | 10,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 483 |
| 利息の支払額 | -318 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -1,562 | -2,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,158 | 7,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -297 | -186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437 | 83 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -3,608 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 4,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,427 | -3,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,295 | 2,581 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -105 | -302 |
| 長期貸付けによる支出 | -109 | -527 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -207 | -264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | 2,546 |
| 補助金の受取額 | 607 | 116 |
| その他 | -48 | -912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | 392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,519 | -1,697 |
| 長期借入れによる収入 | 9,549 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,982 | -6,383 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,957 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,012 | -1,006 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -890 | － |
| 配当金の支払額 | -1,079 | -1,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -95 | -1,199 |
| その他 | -279 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,375 | -5,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | 2,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,768 | 20,994 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
