現金及び預金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,911
銀行預金
当座預金	518,464
普通預金	139,432
小計	657,897
合計	667,808

2016/03/30 10:52

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)	当事業年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
現金及び預金勘定	719,849千円	667,808千円
現金及び現金同等物	719,849	667,808

2016/03/30 10:52

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べて421百万円増加し、9,255百万円となりました。うち流動資産は2,258百万円(前年同期比1百万円の増加)、固定資産は6,997百万円(前年同期比419百万円の増加)となりました。流動資産の主な増加要因は、現金及び預金が52百万円減少したものの売上債権が50百万円増加したこと等によるものであります。また固定資産の主な増加要因は、前払年金費用が254百万円及び投資有価証券が104百万円増加したこと等によるものであります。
② 負債

2016/03/30 10:52

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	719,849	719,849	-
(2)受取手形	148,352

(*)受取手形、売掛金及び立替金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成27年12月31日)

2016/03/30 10:52