キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 10:57
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7455万、投資活動によるキャッシュ・フロー 204万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7130万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 114 | -54 | -177 | 60 | -49 | 493 | 通期 | 353 | 10 | -253 | 363 | -114 | 720 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 295 | -150 | -184 | 145 | -99 | 681 | 通期 | 504 | -295 | -260 | 208 | -151 | 668 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 288 | -17 | -179 | 271 | -27 | 760 | 通期 | 454 | -40 | -255 | 414 | -60 | 827 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 284 | -110 | -196 | 175 | -139 | 805 | 通期 | 510 | -61 | -299 | 448 | -187 | 976 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 446 | -17 | -236 | 429 | -17 | 1,170 | 通期 | 672 | -67 | -347 | 605 | -48 | 1,234 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 222 | 12 | -223 | 234 | -32 | 1,245 | 通期 | 688 | 67 | -347 | 754 | -65 | 1,642 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 250 | 122 | -244 | 372 | -25 | 1,769 | 通期 | 750 | 137 | -353 | 888 | -54 | 2,177 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 111 | 236 | -266 | 347 | -21 | 2,258 | 通期 | 1,097 | 250 | -371 | 1,347 | -29 | 3,153 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 969 | -198 | -300 | 771 | -65 | 3,624 | 通期 | 1,588 | -252 | -404 | 1,336 | -83 | 4,085 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 445 | 25 | -462 | 471 | -30 | 4,094 | 通期 | 471 | 2 | -575 | 473 | -90 | 3,984 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 3億6287万
- 2015年12月（個） -42.59%
- 2億834万
- 2016年12月（個） +98.84%
- 4億1427万
- 2017年12月（個） +8.24%
- 4億4842万
- 2018年12月（個） +34.87%
- 6億477万
- 2019年12月（個） +24.75%
- 7億5446万
- 2020年12月（個） +17.68%
- 8億8784万
- 2021年12月（個） +51.73%
- 13億4714万
- 2022年12月（個） -0.84%
- 13億3578万
- 2023年12月（個） -64.56%
- 4億7335万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -1億1369万
- 2015年12月（個）増加+33.1%
- -1億5132万
- 2016年12月（個）減少-60.43%
- -5987万
- 2017年12月（個）増加+212.83%
- -1億8730万
- 2018年12月（個）減少-74.31%
- -4811万
- 2019年12月（個）増加+36.07%
- -6547万
- 2020年12月（個）減少-17%
- -5434万
- 2021年12月（個）減少-46.88%
- -2886万
- 2022年12月（個）増加+186.09%
- -8258万
- 2023年12月（個）増加+8.53%
- -8962万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 5.04%
- 2015年12月（個）
- 7.21%
- 2016年12月（個）
- 6.5%
- 2017年12月（個）
- 7.18%
- 2018年12月（個）
- 9.76%
- 2019年12月（個）
- 9.28%
- 2020年12月（個）
- 10.34%
- 2021年12月（個）
- 11.47%
- 2022年12月（個）
- 13.24%
- 2023年12月（個）
- 4.77%