キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 18:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5764万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3984万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2030万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 919 | -640 | -460 | 278 | -375 | 252 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 407 | -413 | 31 | -6 | -422 | 277 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 49 | -47 | 22 | 2 | -44 | 302 | 2Q | 163 | -38 | -108 | 125 | -83 | 295 | 3Q | 322 | -46 | -290 | 275 | -109 | 263 | 通期 | 433 | -58 | -332 | 375 | -116 | 320 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 120 | -5 | -105 | 115 | -16 | 329 | 2Q | 340 | -24 | -341 | 316 | -20 | 294 | 3Q | 479 | -37 | -473 | 442 | -29 | 289 | 通期 | 547 | -61 | -513 | 485 | -34 | 292 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 479 | -63 | -335 | 416 | -27 | 373 | 通期 | 668 | -69 | -512 | 598 | -40 | 378 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 407 | 28 | -301 | 435 | -22 | 512 | 通期 | 656 | -4 | -420 | 652 | -77 | 610 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 114 | -54 | -177 | 60 | -49 | 493 | 通期 | 353 | 10 | -253 | 363 | -114 | 720 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 295 | -150 | -184 | 145 | -99 | 681 | 通期 | 504 | -295 | -260 | 208 | -151 | 668 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 288 | -17 | -179 | 271 | -27 | 760 | 通期 | 454 | -40 | -255 | 414 | -60 | 827 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 284 | -110 | -196 | 175 | -139 | 805 | 通期 | 510 | -61 | -299 | 448 | -187 | 976 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 446 | -17 | -236 | 429 | -17 | 1,170 | 通期 | 672 | -67 | -347 | 605 | -48 | 1,234 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 222 | 12 | -223 | 234 | -32 | 1,245 | 通期 | 688 | 67 | -347 | 754 | -65 | 1,642 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 250 | 122 | -244 | 372 | -25 | 1,769 | 通期 | 750 | 137 | -353 | 888 | -54 | 2,177 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 111 | 236 | -266 | 347 | -21 | 2,258 | 通期 | 1,097 | 250 | -371 | 1,347 | -29 | 3,153 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 969 | -198 | -300 | 771 | -65 | 3,624 | 通期 | 1,588 | -252 | -404 | 1,336 | -83 | 4,085 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 445 | 25 | -462 | 471 | -30 | 4,094 | 通期 | 471 | 2 | -575 | 473 | -90 | 3,984 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 348 | 5 | -255 | 353 | -11 | 4,082 | 通期 | 225 | 33 | -431 | 257 | -100 | 3,810 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 81 | 45 | -223 | 125 | -20 | 3,713 | 通期 | 258 | -240 | -520 | 18 | -202 | 3,308 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 9億1858万
- 2009年12月（個） -55.72%
- 4億677万
- 2010年12月（個） +6.35%
- 4億3262万
- 2011年12月（個） +26.35%
- 5億4660万
- 2012年12月（個） +22.13%
- 6億6753万
- 2013年12月（個） -1.8%
- 6億5555万
- 2014年12月（個） -46.16%
- 3億5292万
- 2015年12月（個） +42.76%
- 5億382万
- 2016年12月（個） -9.83%
- 4億5429万
- 2017年12月（個） +12.19%
- 5億969万
- 2018年12月（個） +31.77%
- 6億7162万
- 2019年12月（個） +2.42%
- 6億8790万
- 2020年12月（個） +9.09%
- 7億5043万
- 2021年12月（個） +46.14%
- 10億9669万
- 2022年12月（個） +44.82%
- 15億8824万
- 2023年12月（個） -70.33%
- 4億7130万
- 2024年12月（個） -52.36%
- 2億2451万
- 2025年12月（個） +14.76%
- 2億5764万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -6億4043万
- 2009年12月（個）投入-35.58%
- -4億1259万
- 2010年12月（個）投入-85.92%
- -5811万
- 2011年12月（個）投入+5.33%
- -6120万
- 2012年12月（個）投入+13.45%
- -6944万
- 2013年12月（個）投入-94.28%
- -396万
- 2014年12月（個）資金回収
- 995万
- 2015年12月（個）資金投入
- -2億9547万
- 2016年12月（個）投入-86.46%
- -4001万
- 2017年12月（個）投入+53.1%
- -6126万
- 2018年12月（個）投入+9.1%
- -6684万
- 2019年12月（個）資金回収
- 6655万
- 2020年12月（個）回収+106.45%
- 1億3740万
- 2021年12月（個）回収+82.28%
- 2億5045万
- 2022年12月（個）資金投入
- -2億5245万
- 2023年12月（個）資金回収
- 204万
- 2024年12月（個）回収+999.99%
- 3273万
- 2025年12月（個）資金投入
- -2億3984万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -4億6022万
- 2009年12月（個）資金調達
- 3067万
- 2010年12月（個）返済還元
- -3億3201万
- 2011年12月（個）返済還元
- -5億1322万
- 2012年12月（個）返済還元
- -5億1183万
- 2013年12月（個）返済還元
- -4億2024万
- 2014年12月（個）返済還元
- -2億5263万
- 2015年12月（個）返済還元
- -2億6038万
- 2016年12月（個）返済還元
- -2億5521万
- 2017年12月（個）返済還元
- -2億9934万
- 2018年12月（個）返済還元
- -3億4659万
- 2019年12月（個）返済還元
- -3億4701万
- 2020年12月（個）返済還元
- -3億5252万
- 2021年12月（個）返済還元
- -3億7108万
- 2022年12月（個）返済還元
- -4億367万
- 2023年12月（個）返済還元
- -5億7455万
- 2024年12月（個）返済還元
- -4億3076万
- 2025年12月（個）返済還元
- -5億2030万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 2億7815万
- 2009年12月（個） マイ転
- -581万
- 2010年12月（個） プラ転
- 3億7451万
- 2011年12月（個） +29.61%
- 4億8539万
- 2012年12月（個） +23.22%
- 5億9809万
- 2013年12月（個） +8.94%
- 6億5158万
- 2014年12月（個） -44.31%
- 3億6287万
- 2015年12月（個） -42.59%
- 2億834万
- 2016年12月（個） +98.84%
- 4億1427万
- 2017年12月（個） +8.24%
- 4億4842万
- 2018年12月（個） +34.87%
- 6億477万
- 2019年12月（個） +24.75%
- 7億5446万
- 2020年12月（個） +17.68%
- 8億8784万
- 2021年12月（個） +51.73%
- 13億4714万
- 2022年12月（個） -0.84%
- 13億3578万
- 2023年12月（個） -64.56%
- 4億7335万
- 2024年12月（個） -45.65%
- 2億5724万
- 2025年12月（個） -93.08%
- 1780万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -3億7518万
- 2009年12月（個）増加+12.45%
- -4億2190万
- 2010年12月（個）減少-72.48%
- -1億1610万
- 2011年12月（個）減少-71.02%
- -3364万
- 2012年12月（個）増加+18.15%
- -3975万
- 2013年12月（個）増加+93.14%
- -7678万
- 2014年12月（個）増加+48.06%
- -1億1369万
- 2015年12月（個）増加+33.1%
- -1億5132万
- 2016年12月（個）減少-60.43%
- -5987万
- 2017年12月（個）増加+212.83%
- -1億8730万
- 2018年12月（個）減少-74.31%
- -4811万
- 2019年12月（個）増加+36.07%
- -6547万
- 2020年12月（個）減少-17%
- -5434万
- 2021年12月（個）減少-46.88%
- -2886万
- 2022年12月（個）増加+186.09%
- -8258万
- 2023年12月（個）増加+8.53%
- -8962万
- 2024年12月（個）増加+11.51%
- -9994万
- 2025年12月（個）増加+101.67%
- -2億156万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 2億5248万
- 2009年12月（個） +9.85%
- 2億7734万
- 2010年12月（個） +15.32%
- 3億1984万
- 2011年12月（個） -8.7%
- 2億9201万
- 2012年12月（個） +29.54%
- 3億7827万
- 2013年12月（個） +61.16%
- 6億961万
- 2014年12月（個） +18.08%
- 7億1984万
- 2015年12月（個） -7.23%
- 6億6780万
- 2016年12月（個） +23.82%
- 8億2687万
- 2017年12月（個） +18.03%
- 9億7595万
- 2018年12月（個） +26.45%
- 12億3413万
- 2019年12月（個） +33.01%
- 16億4158万
- 2020年12月（個） +32.61%
- 21億7690万
- 2021年12月（個） +44.84%
- 31億5297万
- 2022年12月（個） +29.56%
- 40億8508万
- 2023年12月（個） -2.48%
- 39億8388万
- 2024年12月（個） -4.36%
- 38億1036万
- 2025年12月（個） -13.19%
- 33億786万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 12.02%
- 2009年12月（個）
- 5.81%
- 2010年12月（個）
- 6.33%
- 2011年12月（個）
- 8.1%
- 2012年12月（個）
- 10.23%
- 2013年12月（個）
- 9.05%
- 2014年12月（個）
- 5.04%
- 2015年12月（個）
- 7.21%
- 2016年12月（個）
- 6.5%
- 2017年12月（個）
- 7.18%
- 2018年12月（個）
- 9.76%
- 2019年12月（個）
- 9.28%
- 2020年12月（個）
- 10.34%
- 2021年12月（個）
- 11.47%
- 2022年12月（個）
- 13.24%
- 2023年12月（個）
- 4.77%
- 2024年12月（個）
- 2.84%
- 2025年12月（個）
- 3.33%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
