四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 180,946 | 263,912 |
減価償却費 | 142,649 | 135,795 |
減損損失 | 355 | 481 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -427 | -19,524 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34,271 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,760 | -4,302 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,900 | -8,100 |
受取利息及び受取配当金 | -8,293 | -13,597 |
支払利息 | 6,637 | 5,800 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,275 | 5,732 |
ゴルフ会員権評価損 | 300 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,605 | -138,558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,742 | 23,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,996 | 122,412 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,441 | 18,298 |
その他 | 83,208 | 128,722 |
小計 | 489,358 | 520,633 |
利息及び配当金の受取額 | 8,293 | 13,597 |
利息の支払額 | -6,489 | -5,689 |
法人税等の支払額 | -11,965 | -121,643 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,196 | 406,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,619 | -12,875 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 16,150 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,032 | -9,254 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,743 | 191,427 |
投資有価証券の取得による支出 | -55,777 | -168,635 |
子会社の清算による収入 | - | 10,000 |
その他 | -187 | 953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,173 | 27,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -257,300 | -54,600 |
リース債務の返済による支出 | -41,736 | -52,827 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -98,800 | -106,730 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -212 |
配当金の支払額 | -86,839 | -86,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,705 | -301,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,317 | 133,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 292,014 | 373,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,331 | 511,741 |