有価証券報告書-第49期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 243,210 | 244,704 |
減価償却費 | 321,150 | 314,137 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,468 | 8,931 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -2,000 |
受取利息及び受取配当金 | -18,958 | -16,908 |
支払利息 | 13,321 | 14,074 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,002 | 10,917 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -35,873 | -22,764 |
売上債権の増減額(△は増加) | -50,545 | 190,214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,668 | 1,105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62,074 | -179,564 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,459 | 18,765 |
その他 | -36,778 | -21,016 |
小計 | 514,279 | 560,596 |
利息及び配当金の受取額 | 18,958 | 16,908 |
利息の支払額 | -13,367 | -14,074 |
法人税等の支払額 | -16,049 | -112,109 |
その他 | - | 2,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,820 | 454,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -108,701 | -48,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,625 | -10,969 |
投資有価証券の取得による支出 | -362,445 | -407,903 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214,052 | 431,219 |
その他 | 2,022 | -3,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,477 | -40,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -155,370 | -150,844 |
自己株式の取得による支出 | -876 | -262 |
配当金の支払額 | -104,136 | -104,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,384 | -255,210 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52,041 | 159,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,808 | 826,874 |