有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 244,704 | -30,485 |
減価償却費 | 314,137 | 357,378 |
減損損失 | - | 310,874 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,931 | 31,990 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | 5,000 |
受取利息及び受取配当金 | -16,908 | -21,597 |
支払利息 | 14,074 | 18,036 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 3,740 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 10,917 | -42,075 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22,764 | -28,718 |
売上債権の増減額(△は増加) | 190,214 | -161,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,105 | -2,570 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -179,564 | 195,972 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,765 | 1,503 |
その他 | -21,016 | -49,808 |
小計 | 560,596 | 587,940 |
利息及び配当金の受取額 | 16,908 | 21,597 |
利息の支払額 | -14,074 | -18,052 |
法人税等の支払額 | -112,109 | -84,872 |
その他 | 2,974 | 3,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,296 | 509,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,907 | -179,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 110,253 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,969 | -7,646 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 15,417 |
投資有価証券の取得による支出 | -407,903 | -312,799 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 431,219 | 334,466 |
その他 | -3,499 | -21,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,019 | -61,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -150,844 | -194,847 |
自己株式の取得による支出 | -262 | -402 |
配当金の支払額 | -104,104 | -104,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,210 | -299,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,066 | 149,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,874 | 975,956 |