有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -30,485 | 229,626 |
減価償却費 | 357,378 | 338,121 |
減損損失 | 310,874 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,990 | 13,230 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -4,500 |
受取利息及び受取配当金 | -21,597 | -18,470 |
支払利息 | 18,036 | 18,108 |
有価証券売却損益(△は益) | 3,740 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -42,075 | 846 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28,718 | -56,923 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,964 |
売上債権の増減額(△は増加) | -161,301 | 359,590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,570 | -22,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 195,972 | -243,590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,503 | 29,769 |
その他 | -49,808 | -10,426 |
小計 | 587,940 | 641,785 |
利息及び配当金の受取額 | 21,597 | 18,470 |
利息の支払額 | -18,052 | -18,116 |
法人税等の支払額 | -84,872 | -7,242 |
法人税等の還付額 | - | 33,480 |
その他 | 3,081 | 3,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,694 | 671,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -179,662 | -44,016 |
有形固定資産の売却による収入 | 110,253 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,646 | -4,102 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 15,417 | 30,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -312,799 | -252,710 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 334,466 | 207,948 |
その他 | -21,299 | -3,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,269 | -66,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -194,847 | -213,583 |
自己株式の取得による支出 | -402 | -26 |
配当金の支払額 | -104,093 | -132,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,343 | -346,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,081 | 258,179 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,956 | 1,234,135 |