有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 975,956 | 1,234,135 |
受取手形 | 129,941 | 78,148 |
売掛金 | 1,104,545 | 796,746 |
有価証券 | 30,000 | - |
製品 | 137,867 | 153,402 |
仕掛品 | 5,815 | 15,926 |
原材料 | 39,666 | 36,581 |
前払費用 | 26,794 | 30,628 |
立替金 | 148,041 | 135,377 |
繰延税金資産 | 10,560 | 17,114 |
その他 | 41,078 | 11,279 |
貸倒引当金 | -555 | - |
流動資産計 | 2,649,712 | 2,509,341 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,003,681 | 3,009,937 |
減価償却累計額 | -1,694,153 | -1,754,569 |
建物(純額) | 1,309,528 | 1,255,368 |
構築物 | 40,746 | 40,746 |
減価償却累計額 | -23,785 | -25,301 |
構築物(純額) | 16,960 | 15,444 |
機械及び装置 | 1,845,605 | 1,585,648 |
減価償却累計額 | -1,722,653 | -1,479,120 |
機械及び装置(純額) | 122,951 | 106,528 |
車両運搬具 | 56,280 | 55,763 |
減価償却累計額 | -48,181 | -50,434 |
車両運搬具(純額) | 8,099 | 5,328 |
工具 | 240,827 | 251,167 |
減価償却累計額 | -178,940 | -199,842 |
工具 | 61,886 | 51,325 |
土地 | 2,507,281 | 2,507,281 |
リース資産 | 1,137,134 | 1,307,941 |
減価償却累計額 | -518,782 | -585,156 |
リース資産(純額) | 618,351 | 722,785 |
建設仮勘定 | 729 | 7,020 |
有形固定資産合計 | 4,645,790 | 4,671,082 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 45,272 | 31,346 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 1,610 |
リース資産 | 11,871 | 8,945 |
電話加入権 | 6,571 | 6,571 |
無形固定資産合計 | 63,716 | 48,473 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,335,151 | 1,234,671 |
保険積立金 | 255,311 | 259,118 |
投資不動産 | 162,254 | 162,254 |
減価償却累計額 | -109,727 | -111,350 |
投資不動産(純額) | 52,527 | 50,903 |
長期前払費用 | 15,830 | 13,473 |
前払年金費用 | 385,939 | 408,114 |
その他 | 59,926 | 61,443 |
貸倒引当金 | -1,810 | -1,821 |
投資その他の資産合計 | 2,102,877 | 2,025,904 |
固定資産計 | 6,812,383 | 6,745,460 |
資産の部合計 | 9,462,096 | 9,254,802 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 301,354 | 278,257 |
買掛金 | 733,160 | 508,627 |
リース債務 | 195,877 | 227,254 |
未払金 | 35,338 | 36,885 |
未払費用 | 134,682 | 136,436 |
未払法人税等 | 8,413 | 112,996 |
前受金 | 5,060 | 313 |
預り金 | 49,928 | 49,940 |
賞与引当金 | 23,013 | 22,185 |
役員賞与引当金 | 25,400 | 20,900 |
その他 | 50,862 | 54,573 |
流動負債計 | 1,563,092 | 1,448,372 |
固定負債 | ||
リース債務 | 502,048 | 583,377 |
繰延税金負債 | 247,075 | 192,229 |
役員退職慰労引当金 | 187,052 | 200,282 |
資産除去債務 | 26,151 | 26,691 |
その他 | 672 | 602 |
固定負債計 | 962,999 | 1,003,182 |
負債の部合計 | 2,526,091 | 2,451,555 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 798,288 | 798,288 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 600,052 | 600,052 |
資本剰余金合計 | 600,052 | 600,052 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 199,572 | 199,572 |
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 300,000 | 300,000 |
別途積立金 | 4,405,000 | 4,138,000 |
繰越利益剰余金 | 325,485 | 594,578 |
利益剰余金合計 | 5,230,057 | 5,232,150 |
自己株式 | -20,836 | -20,862 |
株主資本合計 | 6,607,562 | 6,609,629 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 328,442 | 193,617 |
その他の包括利益累計額合計 | 328,442 | 193,617 |
純資産の部合計 | 6,936,004 | 6,803,247 |
負債・純資産合計 | 9,462,096 | 9,254,802 |