有価証券報告書-第52期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 229,626 | 460,875 |
減価償却費 | 338,121 | 353,768 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,230 | 23,718 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,500 | 11,500 |
受取利息及び受取配当金 | -18,470 | -19,783 |
支払利息 | 18,108 | 20,310 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 846 | 2,565 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56,923 | -36,691 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,964 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 359,590 | -68,268 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,560 | -17,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -243,590 | 17,310 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,769 | 79,128 |
その他 | -10,426 | 2,843 |
小計 | 641,785 | 829,422 |
利息及び配当金の受取額 | 18,470 | 19,783 |
利息の支払額 | -18,116 | -20,317 |
法人税等の支払額 | -7,242 | -143,720 |
法人税等の還付額 | 33,480 | - |
その他 | 3,243 | 2,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,621 | 687,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44,016 | -58,415 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 245 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,102 | -7,058 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -252,710 | -124,573 |
投資有価証券の売却による収入 | 207,948 | 245,004 |
その他 | -3,991 | 11,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,844 | 66,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -213,583 | -242,938 |
自己株式の取得による支出 | -26 | - |
配当金の支払額 | -132,987 | -104,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,597 | -347,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,179 | 407,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,135 | 1,641,583 |