有価証券報告書-第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 460,875 | 460,944 |
減価償却費 | 353,768 | 323,873 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,718 | 17,400 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -19,783 | -17,964 |
支払利息 | 20,310 | 16,611 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,565 | 2,014 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36,691 | -14,054 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,900 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68,268 | 153,031 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,852 | 22,220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,310 | 20,445 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,128 | 28,368 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -26,029 | -41,127 |
その他 | 28,872 | -30,118 |
小計 | 829,422 | 943,543 |
利息及び配当金の受取額 | 19,783 | 17,964 |
利息の支払額 | -20,317 | -16,611 |
法人税等の支払額 | -143,720 | -197,431 |
その他 | 2,739 | 2,973 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,907 | 750,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -58,415 | -39,775 |
有形固定資産の売却による収入 | 245 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7,058 | -14,565 |
投資有価証券の取得による支出 | -124,573 | -52,526 |
投資有価証券の売却による収入 | 245,004 | 218,695 |
投資不動産の売却による収入 | - | 13,145 |
その他 | 11,353 | 12,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,556 | 137,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -242,938 | -219,534 |
配当金の支払額 | -104,076 | -132,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,015 | -352,520 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 407,448 | 535,323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,641,583 | 2,176,907 |