有価証券報告書-第54期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 460,944 | 1,208,133 |
減価償却費 | 323,873 | 312,497 |
減損損失 | - | 1,192 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 57,720 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,400 | -241,400 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -8,400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -776 | 98,636 |
受取利息及び受取配当金 | -17,964 | -19,246 |
支払利息 | 16,611 | 15,188 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,014 | 246 |
投資不動産売却損益(△は益) | - | -11,996 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,054 | -24,565 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,900 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 153,031 | -353,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,220 | -47,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,445 | 160,151 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,368 | 35,749 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -41,127 | -39,375 |
その他 | -29,342 | 84,215 |
小計 | 943,543 | 1,227,793 |
利息及び配当金の受取額 | 17,964 | 19,246 |
利息の支払額 | -16,611 | -15,188 |
法人税等の支払額 | -197,431 | -138,162 |
その他 | 2,973 | 3,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,439 | 1,096,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,775 | -28,616 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,565 | -250 |
有価証券の取得による支出 | - | -65,030 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 34,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -52,526 | -79,800 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 218,695 | 179,921 |
投資不動産の売却による収入 | 13,145 | 26,930 |
保険積立金の解約による収入 | 17,014 | 185,159 |
その他 | -4,581 | -3,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,405 | 250,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -219,534 | -215,080 |
自己株式の取得による支出 | - | -23,017 |
配当金の支払額 | -132,986 | -132,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,520 | -371,084 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535,323 | 976,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,176,907 | 3,152,971 |