四半期報告書-第44期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,718 | 148,547 |
| 減価償却費 | 245,552 | 232,289 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,800 | 29,781 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -2,664 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,040 | 6,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,550 | -5,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,859 | -10,642 |
| 支払利息 | 15,431 | 13,522 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,372 | -4,919 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 50 |
| 補助金収入 | -18,813 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,129 | 17,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,801 | 82,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,599 | -3,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,233 | 1,524 |
| その他 | -18,094 | 48,179 |
| 小計 | 602,367 | 559,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,859 | 10,642 |
| 利息の支払額 | -15,596 | -13,187 |
| 法人税等の支払額 | -272,918 | -77,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,712 | 478,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49,286 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,513 | -16,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,700 | 7,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,310 | -11,874 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,770 | 44,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,219 | -59,520 |
| その他 | 8,008 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,278 | -36,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,481 | -109,369 |
| リース債務の返済による支出 | -38,447 | -53,565 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,005 | -222,593 |
| 自己株式の処分による収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,180 | -494 |
| 配当金の支払額 | -173,850 | -86,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,905 | -472,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,471 | -30,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,348 | 262,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,876 | 289,083 |
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