四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 255,392 | 465,965 |
減価償却費 | 161,418 | 158,477 |
減損損失 | - | 1,192 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,700 | -241,400 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,200 | -22,400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,067 | 83,988 |
受取利息及び受取配当金 | -10,861 | -11,369 |
支払利息 | 8,963 | 7,652 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | -11,939 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,793 | -13,489 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,240 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -313,351 | -680,616 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,432 | -56,732 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 261,186 | 494,779 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -27,531 | -54,720 |
その他 | -7,293 | 52,511 |
小計 | 363,509 | 171,899 |
利息及び配当金の受取額 | 10,861 | 11,369 |
利息の支払額 | -8,963 | -7,652 |
法人税等の支払額 | -118,872 | -67,407 |
その他 | 2,969 | 3,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,503 | 111,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,215 | -20,600 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,880 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -34,100 |
有価証券の償還による収入 | - | 34,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,788 | -74,640 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 168,129 | 121,266 |
投資不動産の売却による収入 | - | 26,930 |
保険積立金の解約による収入 | - | 185,159 |
その他 | -4,245 | -2,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,999 | 235,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -110,878 | -109,862 |
配当金の支払額 | -132,986 | -132,986 |
自己株式の取得による支出 | - | -23,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,864 | -265,867 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,638 | 80,950 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,176,907 | 2,257,858 |