有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 291,524 | 455,158 |
減価償却費 | 292,332 | 284,651 |
減損損失 | 11,846 | 37,637 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,520 | 1,202 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,200 | 700 |
受取利息及び受取配当金 | -13,786 | -20,099 |
支払利息 | 12,511 | 11,922 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,294 | 5,795 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70 | -43,683 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,020 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 450 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,928 | 17,716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,013 | 6,295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101,641 | 79,602 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,622 | 23,353 |
その他 | 36,314 | -10,058 |
小計 | 720,261 | 850,196 |
利息及び配当金の受取額 | 13,786 | 20,099 |
利息の支払額 | -12,263 | -11,774 |
法人税等の支払額 | -54,246 | -202,966 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,538 | 655,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,854 | -57,189 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,880 | 16,150 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,902 | -19,596 |
無形固定資産の売却による収入 | 10,711 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -109,305 | -320,780 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,702 | 365,252 |
子会社の清算による収入 | - | 10,000 |
その他 | 5,326 | 2,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,442 | -3,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -272,300 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -87,643 | -115,048 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -214,780 | -117,630 |
自己株式の取得による支出 | -272 | -745 |
配当金の支払額 | -86,839 | -86,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,835 | -420,249 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,260 | 231,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,274 | 609,611 |