有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 455,158 | 271,070 |
減価償却費 | 284,651 | 316,070 |
減損損失 | 37,637 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,202 | 8,610 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | -5,500 |
受取利息及び受取配当金 | -20,099 | -17,662 |
支払利息 | 11,922 | 12,719 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,795 | 7,688 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43,683 | -24,157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,716 | -45,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,295 | 1,779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,602 | -45,183 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,353 | 60,701 |
その他 | -10,058 | -2,676 |
小計 | 850,196 | 537,986 |
利息及び配当金の受取額 | 20,099 | 17,662 |
利息の支払額 | -11,774 | -12,641 |
法人税等の支払額 | -202,966 | -190,080 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,554 | 352,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,189 | -97,708 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,150 | 69,374 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,596 | -15,982 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 13,556 |
投資有価証券の取得による支出 | -320,780 | -340,615 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 365,252 | 378,423 |
子会社の清算による収入 | 10,000 | - |
その他 | 2,193 | 2,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,969 | 9,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -115,048 | -147,953 |
長期借入金の返済による支出 | -117,630 | - |
自己株式の取得による支出 | -745 | -528 |
配当金の支払額 | -86,825 | -104,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,249 | -252,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,336 | 110,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,611 | 719,849 |