四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 237,512 | 219,358 |
減価償却費 | 152,032 | 161,024 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,105 | 5,748 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,300 | -10,200 |
受取利息及び受取配当金 | -10,594 | -11,812 |
支払利息 | 6,674 | 6,235 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,373 | 1,450 |
有価証券売却損益(△は益) | 1,155 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,328 | -25,623 |
売上債権の増減額(△は増加) | -214,834 | -160,302 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,224 | 13,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62,613 | 98,977 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,804 | -32,610 |
その他 | -33,486 | 9,087 |
小計 | 211,952 | 274,584 |
利息及び配当金の受取額 | 10,594 | 11,812 |
利息の支払額 | -6,674 | -6,278 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -102,029 | 15,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,842 | 295,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 7,342 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -37,177 | -68,731 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,144 | 69 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,232 | -29,851 |
無形固定資産の売却による収入 | 13,556 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -131,436 | -143,590 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,686 | 91,125 |
その他 | 1,217 | 1,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,899 | -149,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -72,532 | -79,891 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -283 |
配当金の支払額 | -104,157 | -104,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,702 | -184,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,759 | -38,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,852 | 680,913 |