半期報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,690 | 101,312 |
| 減価償却費 | 184,382 | 95,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | -5,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -894 | -2,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,159 | -15,293 |
| 支払利息 | 2,239 | 2,885 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 32 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,170 | -9,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,526 | -261,532 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 73,739 | 84,602 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 12 | -135,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,603 | -67,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,671 | 316,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,875 | 28,449 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,467 | -24,407 |
| その他 | -69,355 | -45,776 |
| 小計 | 339,113 | 63,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,159 | 15,293 |
| 利息の支払額 | -2,239 | -2,885 |
| 法人税等の支払額 | -11,717 | -6,395 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,456 |
| その他 | 8,000 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,317 | 80,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,612 | -17,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 33,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,140 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,036 | -24,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,700 | 798 |
| 保険の解約による収入 | － | 71,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,828 | -3,410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,583 |
| その他 | -2,870 | -3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,523 | 44,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59,471 | -44,933 |
| 配当金の支払額 | -195,319 | -111,138 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,790 | -222,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,050 | -97,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081,931 | 3,713,203 |
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