投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は288百万円(前年同四半期は295百万円の獲得)となりました。これは主として税引前四半期純利益216百万円、減価償却費154百万円、仕入債務の増加額119百万円及び売上債権の増加額167百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17百万円(前年同四半期は149百万円の使用)となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出117百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出27百万円及び投資有価証券の売却及び償還による収入128百万円によるものであります。

2016/08/10 9:23