利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は284百万円(前年同四半期は288百万円の獲得)となりました。これは主として税引前四半期純損失103百万円、減損損失310百万円、減価償却費170百万円、仕入債務の増加額221百万円、売上債権の増加額245百万円及び法人税等の支払額41百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は109百万円(前年同四半期は17百万円の使用)となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出128百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出138百万円及び投資有価証券の売却及び償還による収入143百万円によるものであります。

2017/08/10 10:09