投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は446百万円(前年同四半期は284百万円の獲得)となりました。これは主として税引前四半期純利益221百万円、減価償却費163百万円、仕入債務の減少額24百万円及び法人税等の還付額33百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16百万円(前年同四半期は109百万円の使用)となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出90百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出17百万円及び投資有価証券の売却及び償還による収入65百万円によるものであります。

2018/08/10 9:55