利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は222百万円(前年同四半期は446百万円の獲得)となりました。これは主として税引前四半期純利益219百万円、減価償却費173百万円、売上債権の増加額407百万円、仕入債務の増加額272百万円及び法人税等の支払額95百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は11百万円(前年同四半期は16百万円の使用)となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出95百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出31百万円及び投資有価証券の売却及び償還による収入128百万円によるものであります。

2019/08/09 9:22