三光産業（7922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -96,916 | -79,059 |
| 減価償却費 | 194,910 | 200,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 662 | -5,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,542 | -76,010 |
| 役員退職慰労未払金の減少額 | -42,000 | － |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,067 | 25,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | -6,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,366 | -11,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873,732 | 99,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,233 | 61,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535,579 | -68,040 |
| その他 | -1,803 | 60,772 |
| 小計 | -637,594 | 295,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,366 | 12,159 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,810 | -13,024 |
| その他 | － | -734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,038 | 293,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,443 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 431,112 | 53,476 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,683 | -366,646 |
| その他 | 8,059 | -7,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,044 | -421,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 356,352 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -394,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,075 | -63 |
| 配当金の支払額 | -43,774 | -61,931 |
| その他 | -874 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,723 | -101,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,558 | -38,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,159 | -267,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,823,668 | 2,353,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,508 | 2,495,672 |
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